负责公司日常现金的收付、盘点与保管，确保账款相符，每日登记现金日记账。
办理银行存款、取款、转账业务，核对银行对账单，编制银行存款余额调节表。
管理支票、汇票等银行票据的购买、领用和核销，并负责发票的开具与认证。
审核各项费用报销的单据合规性、审批流程完整性，并办理支付。
及时、准确地登记现金和银行存款日记账，做到日清月结，确保账实相符。
具备高度的责任心和严谨细致的工作态度，因为直接经手货币资金，任何疏忽都可能造成直接经济损失
办理银行存款、取款、转账业务，核对银行对账单，编制银行存款余额调节表。
管理支票、汇票等银行票据的购买、领用和核销，并负责发票的开具与认证。
审核各项费用报销的单据合规性、审批流程完整性，并办理支付。
及时、准确地登记现金和银行存款日记账，做到日清月结，确保账实相符。
具备高度的责任心和严谨细致的工作态度，因为直接经手货币资金，任何疏忽都可能造成直接经济损失
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